Универсальное закрытие счетов для 1С:Бухгалтерия предприятия 3.0

Обработки - Обработка документов

Внешняя обработка позволяет закрывать счета бухгалтерского учета в ноль, распределять, переносить остатки, обороты бухгалтерского, налогового учета, количества, валютные суммы. Позволяет настроить и сохранить алгоритмы для формирования бухгалтерских операций.

Описание

Обработка имеет широкий диапазон применения для закрытия счетов, перераспределения сумм по аналитике, счетам, подразделениям. При формировании проводок учитывает остатки и обороты по бухгалтерскому, налоговому учету, суммы в валюте, количество.

Подключение

 
 Описание процесса подключения обработки:

Алгоритм работы

  1. Закладка "Распределения"

"Настройки распределения" - это исходные суммы, которые мы хотим закрыть (распределить, сторнировать и т.д.).

Например необходимо убрать все дебетовые остатки по 41.01 счету:

Оборотно-сальдовая ведомость имеет следующий вид:

Выполняем следующие настройки:

  1. Закладка "Порядки закрытия":

Указываем "Настройку распределения" и счет-приемник:

  1. Закладка "Основные":

  • создаем этап;
  • выбираем порядок закрытия;
  • указываем коэффициент закрытия (если 0 - считается 1), если этап не нужен - не отмечаем его;
  • отмечаем нужные этапы;
  • нажимаем кнопку "Создать операцию";

Конечно это самый примитивный пример. Возможно создание целой цепочки этапов с указанием различных коэффициентов закрытия.

  1. Закладка "Настройка":

  • "Создавать одну операцию" - все этапы запишутся в одну операцию. Это важно, когда у Вас несколько этапов с различными коэффициентами закрытия: при снятом флаге каждый последующий этап пишется в отдельную операцию, т.е. результат уже будет с учетом предыдущих этапов.
  • "Запись регламентной операции" - при установленном флаге необходимо заполнить "Вид регламентной операции", все движения запишутся в данную операцию и данный этап закрытия месяца отметится как выполненный. Конечно Вы должны осознавать, что Вы делаете.
  • "Сохранить настройки в файл" и "Восстановить настройки из файла": так как все настройки при закрытии и открытии обработки сохраняются только для текущего пользователя, то возможно использовать данную возможность для переноса настроек между пользователями, или просто для сохранения различных вариантов настроек.

  1. Закладка "Операции":

  • Здесь отображаются операции с отбором по комментарию, комментарий формируется из текста "Закрытие счетов" + описание этапа, поэтому если Вы изменили наименование этапа, то будьте внимательны и проверьте сформированные операции.

P.S. В обработке пока не идеально отлажена "ссылочная целостность" между закладками, при удалении настройки распределения ее ссылка остается в порядке закрытия, но при формировании операции выйдет сообщение об этом. В планах отладить этот нюанс. Также в планах использование не только коэффициентов, но и базы распределения.

 

22.12.2017 

В настройку сумм к распределению добавлен фильтр по видам и знакам сумм:

 

Для визуального контроля ссылок добавлена команда "Показать/ скрыть коды"

Открытый код. 

Тестировалась: 

Платформа: 8.3.11.2867

Бухгалтерия предприятия 3.0.55.16

Бухгалтерия предприятия КОРП 3.0.55.16.

Скачать файлы

Наименование Файл Версия Размер
Универсальное закрытие счетов для 1С:Бухгалтерия предприятия 3.0:
.epf 41,74Kb
16.12.17
15
.epf 41,74Kb 15 Скачать

См. также

В этой теме еще нет сообщений.
Оставьте свое сообщение